- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/29-2025/11/28)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2025年11月28日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 5,575,974,180 | 99.54 | |
| 内 日本 | 5,575,974,180 | 99.54 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 25,836,081 | 0.46 | |
| 純資産総額 | 5,601,810,261 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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