有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
| (平成27年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 287,394,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,018,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,376,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 227,335,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6175 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート短期国債マザーファンド)
| (平成27年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 59,084,719,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,084,719,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,034,627,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 | 円 |
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