有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
| (平成28年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 634,644,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 336,710,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,934,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 429,505,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6937 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
| (平成28年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 78,797,767,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,797,428,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,424,281,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177 | 円 |
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