有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/23-2023/08/21)
| (2023年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,290,878,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,359,306,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,931,572,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,708,291,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7960 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
| (2023年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,853,043,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,853,023,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,699,554,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0104 | 円 |
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