有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/22-2024/08/20)
| (2024年8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 22,082,547,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,389,787,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,692,760,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,072,701,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9623 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
| (2024年8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,057,809,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,057,809,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,944,233,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0095 | 円 |
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