有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
| (2022年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,069,785,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,784,678,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,285,106,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,968,052,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7585 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
| (2022年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,937,905,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,937,887,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,719,433,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0117 | 円 |
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