有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
| (2021年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,210,268,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,611,427,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,598,841,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,653,096,102 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8135 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
| (2021年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,759,199,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,759,194,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,560,019,192 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0128 | 円 |
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