有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
| (平成30年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,562,702,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 799,545,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 763,156,822 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,288,649,933 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5922 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
| (平成30年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 53,764,667,659 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 524,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,764,143,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,929,437,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0158 | 円 |
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