有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
| (2020年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,329,109,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,691,015,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,638,093,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,060,499,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8960 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
| (2020年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 70,515,847,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,515,845,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,558,100,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0138 | 円 |
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