有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
| (2019年8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,791,831,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,436,481,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,355,349,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,878,827,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7214 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
| (2019年8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 57,816,808,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,816,710,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,971,600,565 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0148 | 円 |
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