有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/08/21-2025/08/20)
| (2025年8月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 46,275,906,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,833,240,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,442,666,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,209,047,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2325 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
| (2025年8月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,536,446,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,536,446,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,339,939,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0120 | 円 |
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