有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1211
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,048,158,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,902,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,941,255,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,965,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,423 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 219,561,710,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,843,960,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,717,750,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,665,995,557 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1234 | 円 |
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