有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1211
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,510,457,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,806,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,495,651,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 592,144 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,281 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,858,053,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,116,568,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,741,484,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,531,459,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3756 | 円 |
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