有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/25-2022/11/24)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1211
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,943,360,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,316,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,938,043,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 501,136 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,858 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,507,554,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,616,057,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,891,497,739 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,995,257,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2229 | 円 |
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