有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1211
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,304,971,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,315,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,280,655,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 697,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,999 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,424,907,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,011,977,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,412,929,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,654,820,752 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2930 | 円 |
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