有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1211
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,093,552,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,788,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,087,763,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 558,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,103 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,004,663,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,846,229,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,158,433,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,439,934,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3704 | 円 |
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