有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1211
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,971,049,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,501,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,880,548,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,552,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,584 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 114,187,450,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,813,195,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,374,254,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,206,825,318 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2154 | 円 |
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