有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1211
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,602,731,394 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,210,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,585,521,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 966,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,883 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,444,993,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,520,349,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,924,643,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,324,126,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1977 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
