有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1211
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,085,031,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,092,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,052,939,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,171,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,432 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,498,590,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,859,591,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,638,998,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,576,386,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2332 | 円 |
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