有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/25-2023/05/24)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1211
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,706,722,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,485,601 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,696,237,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 477,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,739 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,678,345,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,154,632,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,523,712,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,853,656,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2253 | 円 |
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