有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1211
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,001,490,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,738,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,993,751,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 635,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,430 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,600,991,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,008,642,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,592,348,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,869,828,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3762 | 円 |
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