有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
【三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年10月7日現在 ] | 当期 [ 平成26年4月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 103,881,898 | 44,258,186 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,677,170,131 | 4,240,456,566 | |||
| 未収入金 | - | 22,000,000 | |||
| 未収利息 | 176 | 63 | |||
| 流動資産合計 | 4,781,052,205 | 4,306,714,815 | |||
| 資産合計 | 4,781,052,205 | 4,306,714,815 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,380,837 | 23,767,265 | |||
| 未払解約金 | 12,869,636 | 20,358,763 | |||
| 未払受託者報酬 | 155,890 | 149,817 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,300,189 | 5,093,822 | |||
| その他未払費用 | 16,361 | 15,721 | |||
| 流動負債合計 | 45,722,913 | 49,385,388 | |||
| 負債合計 | 45,722,913 | 49,385,388 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,563,472,858 | ※1 3,961,210,903 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,856,434 | 296,118,524 | |||
| (分配準備積立金) | 634,380,705 | 418,389,197 | |||
| 元本等合計 | 4,735,329,292 | 4,257,329,427 | |||
| 純資産合計 | 4,735,329,292 | 4,257,329,427 | |||
| 負債純資産合計 | 4,781,052,205 | 4,306,714,815 | |||
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