有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,757,599 | 14,866,117 |
| 親投資信託受益証券 | 2,696,600,326 | 2,235,903,822 |
| 流動資産合計 | 2,711,357,925 | 2,250,769,939 |
| 資産合計 | 2,711,357,925 | 2,250,769,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,302,131 | 3,158,457 |
| 未払解約金 | - | 1,032,121 |
| 未払受託者報酬 | 97,882 | 82,918 |
| 未払委託者報酬 | 3,327,907 | 2,819,247 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 10,267 | 8,695 |
| 流動負債合計 | 10,738,189 | 7,101,442 |
| 負債合計 | 10,738,189 | 7,101,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,651,065,785 | 3,158,457,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △950,446,049 | △914,788,735 |
| (分配準備積立金) | 249,529 | 1,326,698 |
| 元本等合計 | 2,700,619,736 | 2,243,668,497 |
| 純資産合計 | 2,700,619,736 | 2,243,668,497 |
| 負債純資産合計 | 2,711,357,925 | 2,250,769,939 |
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