有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,845,898 | 12,194,098 |
| 親投資信託受益証券 | 2,414,679,932 | 2,644,060,582 |
| 未収入金 | - | 27,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,436,525,830 | 2,683,254,680 |
| 資産合計 | 2,436,525,830 | 2,683,254,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,288,944 | 8,009,940 |
| 未払受託者報酬 | 84,978 | 98,361 |
| 未払委託者報酬 | 2,889,234 | 3,344,240 |
| 未払利息 | 16 | 3 |
| その他未払費用 | 8,913 | 10,318 |
| 流動負債合計 | 11,272,085 | 11,462,862 |
| 負債合計 | 11,272,085 | 11,462,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,144,472,049 | 4,004,970,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,719,218,304 | △1,333,178,239 |
| (分配準備積立金) | 223,380 | 228,460 |
| 元本等合計 | 2,425,253,745 | 2,671,791,818 |
| 純資産合計 | 2,425,253,745 | 2,671,791,818 |
| 負債純資産合計 | 2,436,525,830 | 2,683,254,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
