有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 4月 7日現在 ] | 当期 [ 平成29年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,818,240 | 89,318,563 |
| 親投資信託受益証券 | 5,664,205,536 | 5,308,495,804 |
| 流動資産合計 | 5,721,023,776 | 5,397,814,367 |
| 資産合計 | 5,721,023,776 | 5,397,814,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,424,288 | 37,569,129 |
| 未払解約金 | 4,057,038 | 23,984,420 |
| 未払受託者報酬 | 213,304 | 214,174 |
| 未払委託者報酬 | 7,252,306 | 7,281,927 |
| 未払利息 | 70 | 84 |
| その他未払費用 | 22,386 | 22,478 |
| 流動負債合計 | 51,969,392 | 69,072,212 |
| 負債合計 | 51,969,392 | 69,072,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,737,381,386 | 6,261,521,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,068,327,002 | △932,779,446 |
| (分配準備積立金) | 494,142 | 427,229 |
| 元本等合計 | 5,669,054,384 | 5,328,742,155 |
| 純資産合計 | 5,669,054,384 | 5,328,742,155 |
| 負債純資産合計 | 5,721,023,776 | 5,397,814,367 |
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