有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,972,368 | 21,845,898 |
| 親投資信託受益証券 | 3,098,333,613 | 2,414,679,932 |
| 流動資産合計 | 3,131,305,981 | 2,436,525,830 |
| 資産合計 | 3,131,305,981 | 2,436,525,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,419,789 | 8,288,944 |
| 未払解約金 | 1,216,372 | - |
| 未払受託者報酬 | 104,799 | 84,978 |
| 未払委託者報酬 | 3,563,138 | 2,889,234 |
| 未払利息 | 16 | 16 |
| その他未払費用 | 10,995 | 8,913 |
| 流動負債合計 | 14,315,109 | 11,272,085 |
| 負債合計 | 14,315,109 | 11,272,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,709,894,514 | 4,144,472,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,592,903,642 | △1,719,218,304 |
| (分配準備積立金) | 190,672 | 223,380 |
| 元本等合計 | 3,116,990,872 | 2,425,253,745 |
| 純資産合計 | 3,116,990,872 | 2,425,253,745 |
| 負債純資産合計 | 3,131,305,981 | 2,436,525,830 |
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