有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月 9日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,843,077 | 20,674,439 |
| 親投資信託受益証券 | 4,224,544,869 | 3,687,738,533 |
| 未収入金 | - | 34,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,279,387,946 | 3,742,412,972 |
| 資産合計 | 4,279,387,946 | 3,742,412,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,852,213 | 30,615,714 |
| 未払解約金 | 196,195 | 3,365,055 |
| 未払受託者報酬 | 167,550 | 144,227 |
| 未払委託者報酬 | 5,696,647 | 4,903,731 |
| 未払利息 | 108 | 29 |
| その他未払費用 | 17,581 | 15,136 |
| 流動負債合計 | 38,930,294 | 39,043,892 |
| 負債合計 | 38,930,294 | 39,043,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,475,368,929 | 5,102,619,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,234,911,277 | △1,399,250,065 |
| (分配準備積立金) | 457,933 | 307,628 |
| 元本等合計 | 4,240,457,652 | 3,703,369,080 |
| 純資産合計 | 4,240,457,652 | 3,703,369,080 |
| 負債純資産合計 | 4,279,387,946 | 3,742,412,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
