有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,866,117 | 22,978,956 |
| 親投資信託受益証券 | 2,235,903,822 | 2,066,954,575 |
| 流動資産合計 | 2,250,769,939 | 2,089,933,531 |
| 資産合計 | 2,250,769,939 | 2,089,933,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,158,457 | 2,752,394 |
| 未払解約金 | 1,032,121 | 2,204,618 |
| 未払受託者報酬 | 82,918 | 77,578 |
| 未払委託者報酬 | 2,819,247 | 2,637,670 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 8,695 | 8,135 |
| 流動負債合計 | 7,101,442 | 7,680,397 |
| 負債合計 | 7,101,442 | 7,680,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,158,457,232 | 2,752,394,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △914,788,735 | △670,141,231 |
| (分配準備積立金) | 1,326,698 | 7,823,789 |
| 元本等合計 | 2,243,668,497 | 2,082,253,134 |
| 純資産合計 | 2,243,668,497 | 2,082,253,134 |
| 負債純資産合計 | 2,250,769,939 | 2,089,933,531 |
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