有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年10月7日現在 ] | 当期 [ 平成28年4月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 71,931,469 | |||
| コール・ローン | 86,457,681 | 4,371,812 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,244,388,757 | 6,260,935,763 | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 139 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,360,846,577 | 6,337,239,044 | |||
| 資産合計 | 7,360,846,577 | 6,337,239,044 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,625,909 | 42,774,442 | |||
| 未払解約金 | 21,157,670 | 1,983,207 | |||
| 未払受託者報酬 | 258,200 | 235,112 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,778,800 | 7,993,817 | |||
| その他未払費用 | 27,102 | 24,676 | |||
| 流動負債合計 | 76,847,681 | 53,011,254 | |||
| 負債合計 | 76,847,681 | 53,011,254 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,770,984,873 | ※1 7,129,073,672 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △486,985,977 | ※2 △844,845,882 | |||
| (分配準備積立金) | 180,403,336 | 45,533,989 | |||
| 元本等合計 | 7,283,998,896 | 6,284,227,790 | |||
| 純資産合計 | 7,283,998,896 | 6,284,227,790 | |||
| 負債純資産合計 | 7,360,846,577 | 6,337,239,044 | |||
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