有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月 9日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,674,439 | 40,458,841 |
| 親投資信託受益証券 | 3,687,738,533 | 3,430,142,951 |
| 未収入金 | 34,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,742,412,972 | 3,470,601,792 |
| 資産合計 | 3,742,412,972 | 3,470,601,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,615,714 | 19,243,665 |
| 未払解約金 | 3,365,055 | 993 |
| 未払受託者報酬 | 144,227 | 130,809 |
| 未払委託者報酬 | 4,903,731 | 4,447,512 |
| 未払利息 | 29 | 69 |
| その他未払費用 | 15,136 | 13,725 |
| 流動負債合計 | 39,043,892 | 23,836,773 |
| 負債合計 | 39,043,892 | 23,836,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,102,619,145 | 4,810,916,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,399,250,065 | △1,364,151,424 |
| (分配準備積立金) | 307,628 | 434,605 |
| 元本等合計 | 3,703,369,080 | 3,446,765,019 |
| 純資産合計 | 3,703,369,080 | 3,446,765,019 |
| 負債純資産合計 | 3,742,412,972 | 3,470,601,792 |
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