- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,458,841 | 32,972,368 |
| 親投資信託受益証券 | 3,430,142,951 | 3,098,333,613 |
| 流動資産合計 | 3,470,601,792 | 3,131,305,981 |
| 資産合計 | 3,470,601,792 | 3,131,305,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,243,665 | 9,419,789 |
| 未払解約金 | 993 | 1,216,372 |
| 未払受託者報酬 | 130,809 | 104,799 |
| 未払委託者報酬 | 4,447,512 | 3,563,138 |
| 未払利息 | 69 | 16 |
| その他未払費用 | 13,725 | 10,995 |
| 流動負債合計 | 23,836,773 | 14,315,109 |
| 負債合計 | 23,836,773 | 14,315,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,810,916,443 | 4,709,894,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,364,151,424 | △1,592,903,642 |
| (分配準備積立金) | 434,605 | 190,672 |
| 元本等合計 | 3,446,765,019 | 3,116,990,872 |
| 純資産合計 | 3,446,765,019 | 3,116,990,872 |
| 負債純資産合計 | 3,470,601,792 | 3,131,305,981 |
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