有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年11月20日現在 | 当期 平成26年5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,299,224,499 | 1,994,637,182 | |||
| 投資信託受益証券 | 83,537,606,780 | 66,669,703,733 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,756,042 | 12,759,804 | |||
| 派生商品評価勘定 | 21,664,792 | 438,517,322 | |||
| 未収入金 | 503,079,900 | 204,075,069 | |||
| 流動資産合計 | 86,374,332,013 | 69,319,693,110 | |||
| 資産合計 | 86,374,332,013 | 69,319,693,110 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 959,000 | 18,387,820 | |||
| 未払金 | 1,765,290,330 | - | |||
| 未払収益分配金 | 344,964,231 | 284,006,467 | |||
| 未払解約金 | 952,147,293 | 652,866,621 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,844,410 | 1,491,431 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,776,598 | 59,657,529 | |||
| その他未払費用 | 1,265,000 | 1,218,704 | |||
| 流動負債合計 | 3,140,246,862 | 1,017,628,572 | |||
| 負債合計 | 3,140,246,862 | 1,017,628,572 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 86,241,057,978 | 71,001,616,778 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,006,972,827 | △ 2,699,552,240 | |||
| (分配準備積立金) | 715,032,619 | 701,049,998 | |||
| 元本等合計 | 83,234,085,151 | 68,302,064,538 | |||
| 純資産合計 | 83,234,085,151 | 68,302,064,538 | |||
| 負債純資産合計 | 86,374,332,013 | 69,319,693,110 | |||
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