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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

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【提出】: 2019/02/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年5月21日現在	当期平成30年11月20日現在
資産の部
	流動資産
		預金		111,105,303	112,870,615
		金銭信託		-	11,682,216
		コール・ローン		222,553,085	148,070,874
		投資信託受益証券		7,668,095,092	5,793,753,534
		親投資信託受益証券		12,758,550	12,756,042
		派生商品評価勘定		16,786,940	7,283,871
		未収入金		4,323,236	26,626,173
		流動資産合計		8,035,622,206	6,113,043,325
	資産合計			8,035,622,206	6,113,043,325
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		302,999,394	251
		未払金		-	29,396,100
		未払収益分配金		42,377,983	17,410,278
		未払解約金		25,206,030	39,878,643
		未払受託者報酬		180,491	131,425
		未払委託者報酬		7,219,842	5,257,176
		その他未払費用		443,213	350,630
		流動負債合計		378,426,953	92,424,503
	負債合計			378,426,953	92,424,503
純資産の部
	元本等
		元本		10,594,495,904	8,705,139,154
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 2,937,300,651	△ 2,684,520,332
			(分配準備積立金)	227,411,444	299,400,421
		元本等合計		7,657,195,253	6,020,618,822
	純資産合計			7,657,195,253	6,020,618,822
負債純資産合計				8,035,622,206	6,113,043,325

開示資料

決算

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