有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年5月21日現在 | 当期 平成30年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 111,105,303 | 112,870,615 | |||
| 金銭信託 | - | 11,682,216 | |||
| コール・ローン | 222,553,085 | 148,070,874 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,668,095,092 | 5,793,753,534 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,758,550 | 12,756,042 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,786,940 | 7,283,871 | |||
| 未収入金 | 4,323,236 | 26,626,173 | |||
| 流動資産合計 | 8,035,622,206 | 6,113,043,325 | |||
| 資産合計 | 8,035,622,206 | 6,113,043,325 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 302,999,394 | 251 | |||
| 未払金 | - | 29,396,100 | |||
| 未払収益分配金 | 42,377,983 | 17,410,278 | |||
| 未払解約金 | 25,206,030 | 39,878,643 | |||
| 未払受託者報酬 | 180,491 | 131,425 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,219,842 | 5,257,176 | |||
| その他未払費用 | 443,213 | 350,630 | |||
| 流動負債合計 | 378,426,953 | 92,424,503 | |||
| 負債合計 | 378,426,953 | 92,424,503 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,594,495,904 | 8,705,139,154 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,937,300,651 | △ 2,684,520,332 | |||
| (分配準備積立金) | 227,411,444 | 299,400,421 | |||
| 元本等合計 | 7,657,195,253 | 6,020,618,822 | |||
| 純資産合計 | 7,657,195,253 | 6,020,618,822 | |||
| 負債純資産合計 | 8,035,622,206 | 6,113,043,325 | |||
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