有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年5月20日現在 | 当期 平成26年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,994,637,182 | 1,276,253,387 | |||
| 投資信託受益証券 | 66,669,703,733 | 48,548,391,232 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,759,804 | 12,763,566 | |||
| 派生商品評価勘定 | 438,517,322 | 35,535,440 | |||
| 未収入金 | 204,075,069 | 4,430,666,718 | |||
| 流動資産合計 | 69,319,693,110 | 54,303,610,343 | |||
| 資産合計 | 69,319,693,110 | 54,303,610,343 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 18,387,820 | 974,855,744 | |||
| 未払金 | - | 4,295,394,250 | |||
| 未払収益分配金 | 284,006,467 | 209,569,926 | |||
| 未払解約金 | 652,866,621 | 379,192,516 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,491,431 | 1,153,737 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,657,529 | 46,149,854 | |||
| その他未払費用 | 1,218,704 | 1,162,197 | |||
| 流動負債合計 | 1,017,628,572 | 5,907,478,224 | |||
| 負債合計 | 1,017,628,572 | 5,907,478,224 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 71,001,616,778 | 52,392,481,581 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,699,552,240 | △ 3,996,349,462 | |||
| (分配準備積立金) | 701,049,998 | 606,203,994 | |||
| 元本等合計 | 68,302,064,538 | 48,396,132,119 | |||
| 純資産合計 | 68,302,064,538 | 48,396,132,119 | |||
| 負債純資産合計 | 69,319,693,110 | 54,303,610,343 | |||
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