有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年5月22日現在 | 当期 平成29年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 111,539,999 | 112,189,999 | |||
| コール・ローン | 274,458,074 | 181,457,242 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,248,309,128 | 9,420,218,024 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,762,312 | 12,763,566 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 36,256,828 | |||
| 未収入金 | 36,323,850 | 28,650,730 | |||
| 流動資産合計 | 12,683,393,363 | 9,791,536,389 | |||
| 資産合計 | 12,683,393,363 | 9,791,536,389 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 316,875,038 | 33,766 | |||
| 未払金 | - | 41,905,460 | |||
| 未払収益分配金 | 61,429,334 | 49,805,406 | |||
| 未払解約金 | 58,293,567 | 61,493,861 | |||
| 未払受託者報酬 | 295,315 | 225,834 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,812,948 | 9,033,376 | |||
| その他未払費用 | 602,802 | 535,311 | |||
| 流動負債合計 | 449,309,004 | 163,033,014 | |||
| 負債合計 | 449,309,004 | 163,033,014 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,357,333,664 | 12,451,351,591 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,123,249,305 | △ 2,822,848,216 | |||
| (分配準備積立金) | 302,725,495 | 258,248,431 | |||
| 元本等合計 | 12,234,084,359 | 9,628,503,375 | |||
| 純資産合計 | 12,234,084,359 | 9,628,503,375 | |||
| 負債純資産合計 | 12,683,393,363 | 9,791,536,389 | |||
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