有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月21日現在 | 当期 平成29年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 110,950,000 | 111,539,999 | |||
| コール・ローン | 265,142,466 | 274,458,074 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,734,788,554 | 12,248,309,128 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,768,583 | 12,762,312 | |||
| 未収入金 | 65,537,156 | 36,323,850 | |||
| 流動資産合計 | 16,189,186,759 | 12,683,393,363 | |||
| 資産合計 | 16,189,186,759 | 12,683,393,363 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 30,369,038 | 316,875,038 | |||
| 未払金 | 1,040,592,470 | - | |||
| 未払収益分配金 | 73,606,879 | 61,429,334 | |||
| 未払解約金 | 77,812,109 | 58,293,567 | |||
| 未払受託者報酬 | 364,439 | 295,315 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,577,755 | 11,812,948 | |||
| その他未払費用 | 705,468 | 602,802 | |||
| 流動負債合計 | 1,238,028,158 | 449,309,004 | |||
| 負債合計 | 1,238,028,158 | 449,309,004 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,401,719,985 | 15,357,333,664 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,450,561,384 | △ 3,123,249,305 | |||
| (分配準備積立金) | 339,319,731 | 302,725,495 | |||
| 元本等合計 | 14,951,158,601 | 12,234,084,359 | |||
| 純資産合計 | 14,951,158,601 | 12,234,084,359 | |||
| 負債純資産合計 | 16,189,186,759 | 12,683,393,363 | |||
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