有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年11月20日現在 | 当期 平成28年5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 122,960,000 | 110,090,000 | |||
| コール・ローン | 467,813,409 | 321,815,113 | |||
| 投資信託受益証券 | 25,053,011,734 | 18,991,975,169 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,768,583 | 12,772,346 | |||
| 派生商品評価勘定 | 80,214,333 | 31,187,550 | |||
| 未収入金 | 47,982,538 | 117,397,160 | |||
| 流動資産合計 | 25,784,750,597 | 19,585,237,338 | |||
| 資産合計 | 25,784,750,597 | 19,585,237,338 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,877,400 | 955,495 | |||
| 未払金 | 754,278,310 | 241,442,880 | |||
| 未払収益分配金 | 114,427,421 | 90,342,290 | |||
| 未払解約金 | 280,556,689 | 158,613,164 | |||
| 未払受託者報酬 | 583,151 | 433,988 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,326,372 | 17,359,703 | |||
| その他未払費用 | 897,261 | 786,006 | |||
| 流動負債合計 | 1,175,946,604 | 509,933,526 | |||
| 負債合計 | 1,175,946,604 | 509,933,526 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 28,606,855,321 | 22,585,572,658 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,998,051,328 | △ 3,510,268,846 | |||
| (分配準備積立金) | 433,280,517 | 376,235,930 | |||
| 元本等合計 | 24,608,803,993 | 19,075,303,812 | |||
| 純資産合計 | 24,608,803,993 | 19,075,303,812 | |||
| 負債純資産合計 | 25,784,750,597 | 19,585,237,338 | |||
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