有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年11月20日現在 | 当期 平成30年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 112,189,999 | 111,105,303 | |||
| コール・ローン | 181,457,242 | 222,553,085 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,420,218,024 | 7,668,095,092 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,763,566 | 12,758,550 | |||
| 派生商品評価勘定 | 36,256,828 | 16,786,940 | |||
| 未収入金 | 28,650,730 | 4,323,236 | |||
| 流動資産合計 | 9,791,536,389 | 8,035,622,206 | |||
| 資産合計 | 9,791,536,389 | 8,035,622,206 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 33,766 | 302,999,394 | |||
| 未払金 | 41,905,460 | - | |||
| 未払収益分配金 | 49,805,406 | 42,377,983 | |||
| 未払解約金 | 61,493,861 | 25,206,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 225,834 | 180,491 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,033,376 | 7,219,842 | |||
| その他未払費用 | 535,311 | 443,213 | |||
| 流動負債合計 | 163,033,014 | 378,426,953 | |||
| 負債合計 | 163,033,014 | 378,426,953 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,451,351,591 | 10,594,495,904 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,822,848,216 | △ 2,937,300,651 | |||
| (分配準備積立金) | 258,248,431 | 227,411,444 | |||
| 元本等合計 | 9,628,503,375 | 7,657,195,253 | |||
| 純資産合計 | 9,628,503,375 | 7,657,195,253 | |||
| 負債純資産合計 | 9,791,536,389 | 8,035,622,206 | |||
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