有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月20日現在 | 当期 平成27年5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,276,253,387 | 770,499,214 | |||
| 投資信託受益証券 | 48,548,391,232 | 34,992,133,205 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,763,566 | 12,766,075 | |||
| 派生商品評価勘定 | 35,535,440 | 15,041,743 | |||
| 未収入金 | 4,430,666,718 | 226,455,356 | |||
| 流動資産合計 | 54,303,610,343 | 36,016,895,593 | |||
| 資産合計 | 54,303,610,343 | 36,016,895,593 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 974,855,744 | 675,029,110 | |||
| 未払金 | 4,295,394,250 | - | |||
| 未払収益分配金 | 209,569,926 | 154,737,161 | |||
| 未払解約金 | 379,192,516 | 285,162,286 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,153,737 | 796,680 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,149,854 | 31,867,548 | |||
| その他未払費用 | 1,162,197 | 1,023,080 | |||
| 流動負債合計 | 5,907,478,224 | 1,148,615,865 | |||
| 負債合計 | 5,907,478,224 | 1,148,615,865 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 52,392,481,581 | 38,684,290,328 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,996,349,462 | △ 3,816,010,600 | |||
| (分配準備積立金) | 606,203,994 | 528,479,162 | |||
| 元本等合計 | 48,396,132,119 | 34,868,279,728 | |||
| 純資産合計 | 48,396,132,119 | 34,868,279,728 | |||
| 負債純資産合計 | 54,303,610,343 | 36,016,895,593 | |||
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