有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年5月20日現在 | 当期 平成27年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 122,960,000 | |||
| コール・ローン | 770,499,214 | 467,813,409 | |||
| 投資信託受益証券 | 34,992,133,205 | 25,053,011,734 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,766,075 | 12,768,583 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,041,743 | 80,214,333 | |||
| 未収入金 | 226,455,356 | 47,982,538 | |||
| 流動資産合計 | 36,016,895,593 | 25,784,750,597 | |||
| 資産合計 | 36,016,895,593 | 25,784,750,597 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 675,029,110 | 1,877,400 | |||
| 未払金 | - | 754,278,310 | |||
| 未払収益分配金 | 154,737,161 | 114,427,421 | |||
| 未払解約金 | 285,162,286 | 280,556,689 | |||
| 未払受託者報酬 | 796,680 | 583,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,867,548 | 23,326,372 | |||
| その他未払費用 | 1,023,080 | 897,261 | |||
| 流動負債合計 | 1,148,615,865 | 1,175,946,604 | |||
| 負債合計 | 1,148,615,865 | 1,175,946,604 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,684,290,328 | 28,606,855,321 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,816,010,600 | △ 3,998,051,328 | |||
| (分配準備積立金) | 528,479,162 | 433,280,517 | |||
| 元本等合計 | 34,868,279,728 | 24,608,803,993 | |||
| 純資産合計 | 34,868,279,728 | 24,608,803,993 | |||
| 負債純資産合計 | 36,016,895,593 | 25,784,750,597 | |||
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