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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

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【提出】: 2016/02/19 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年5月20日現在	当期平成27年11月20日現在
資産の部
	流動資産
		預金		-	122,960,000
		コール・ローン		770,499,214	467,813,409
		投資信託受益証券		34,992,133,205	25,053,011,734
		親投資信託受益証券		12,766,075	12,768,583
		派生商品評価勘定		15,041,743	80,214,333
		未収入金		226,455,356	47,982,538
		流動資産合計		36,016,895,593	25,784,750,597
	資産合計			36,016,895,593	25,784,750,597
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		675,029,110	1,877,400
		未払金		-	754,278,310
		未払収益分配金		154,737,161	114,427,421
		未払解約金		285,162,286	280,556,689
		未払受託者報酬		796,680	583,151
		未払委託者報酬		31,867,548	23,326,372
		その他未払費用		1,023,080	897,261
		流動負債合計		1,148,615,865	1,175,946,604
	負債合計			1,148,615,865	1,175,946,604
純資産の部
	元本等
		元本		38,684,290,328	28,606,855,321
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 3,816,010,600	△ 3,998,051,328
			(分配準備積立金)	528,479,162	433,280,517
		元本等合計		34,868,279,728	24,608,803,993
	純資産合計			34,868,279,728	24,608,803,993
負債純資産合計				36,016,895,593	25,784,750,597

開示資料

決算

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