有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年5月20日現在 | 当期 平成28年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 110,090,000 | 110,950,000 | |||
| コール・ローン | 321,815,113 | 265,142,466 | |||
| 投資信託受益証券 | 18,991,975,169 | 15,734,788,554 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,772,346 | 12,768,583 | |||
| 派生商品評価勘定 | 31,187,550 | - | |||
| 未収入金 | 117,397,160 | 65,537,156 | |||
| 流動資産合計 | 19,585,237,338 | 16,189,186,759 | |||
| 資産合計 | 19,585,237,338 | 16,189,186,759 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 955,495 | 30,369,038 | |||
| 未払金 | 241,442,880 | 1,040,592,470 | |||
| 未払収益分配金 | 90,342,290 | 73,606,879 | |||
| 未払解約金 | 158,613,164 | 77,812,109 | |||
| 未払受託者報酬 | 433,988 | 364,439 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,359,703 | 14,577,755 | |||
| その他未払費用 | 786,006 | 705,468 | |||
| 流動負債合計 | 509,933,526 | 1,238,028,158 | |||
| 負債合計 | 509,933,526 | 1,238,028,158 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,585,572,658 | 18,401,719,985 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,510,268,846 | △ 3,450,561,384 | |||
| (分配準備積立金) | 376,235,930 | 339,319,731 | |||
| 元本等合計 | 19,075,303,812 | 14,951,158,601 | |||
| 純資産合計 | 19,075,303,812 | 14,951,158,601 | |||
| 負債純資産合計 | 19,585,237,338 | 16,189,186,759 | |||
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