有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(平成26年6月末現在)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	64,623,671,916	円
Ⅱ 負債総額	581,834,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,041,837,635	円
Ⅳ 発行済数量	66,651,864,759	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9608	円

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	17,683,937,165	円
Ⅱ 負債総額	90,035,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,593,901,228	円
Ⅳ 発行済数量	17,065,477,613	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0310	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,711,303,947	円
Ⅱ 負債総額	25,301,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,686,002,114	円
Ⅳ 発行済数量	5,588,292,544	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円