有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

(平成30年6月末現在)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	7,416,345,541	円
Ⅱ 負債総額	176,176,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,240,168,848	円
Ⅳ 発行済数量	10,151,469,683	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7132	円

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	2,576,108,165	円
Ⅱ 負債総額	58,632,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,517,475,805	円
Ⅳ 発行済数量	2,621,025,810	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9605	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,505,078,238	円
Ⅱ 負債総額	28,624,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,476,453,958	円
Ⅳ 発行済数量	4,400,615,833	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0172	円