有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

(平成27年12月末現在)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	22,870,700,473	円
Ⅱ 負債総額	180,730,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,689,970,050	円
Ⅳ 発行済数量	26,613,063,630	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8526	円

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	6,917,063,649	円
Ⅱ 負債総額	57,725,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,859,338,607	円
Ⅳ 発行済数量	6,920,612,876	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9911	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,027,674,876	円
Ⅱ 負債総額	9,359,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,018,315,603	円
Ⅳ 発行済数量	4,928,989,626	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円