有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

(平成28年6月末現在)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	19,181,196,286	円
Ⅱ 負債総額	1,082,704,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,098,492,117	円
Ⅳ 発行済数量	21,345,630,042	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8479	円

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	6,196,272,225	円
Ⅱ 負債総額	331,213,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,865,058,721	円
Ⅳ 発行済数量	5,786,822,871	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0135	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,815,184,706	円
Ⅱ 負債総額	10,359,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,804,824,815	円
Ⅳ 発行済数量	4,717,232,405	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0186	円