有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

(平成28年12月末現在)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	14,338,229,248	円
Ⅱ 負債総額	131,638,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,206,590,564	円
Ⅳ 発行済数量	17,512,834,836	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8112	円

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	4,831,346,806	円
Ⅱ 負債総額	39,310,382	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,792,036,424	円
Ⅳ 発行済数量	4,799,702,896	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9984	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,845,367,893	円
Ⅱ 負債総額	7,854,626	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,837,513,267	円
Ⅳ 発行済数量	4,751,509,151	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円