有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

(平成29年6月末現在)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	11,789,081,007	円
Ⅱ 負債総額	153,906,316	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,635,174,691	円
Ⅳ 発行済数量	14,629,191,054	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7953	円

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	4,054,134,701	円
Ⅱ 負債総額	94,647,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,959,487,418	円
Ⅳ 発行済数量	3,925,829,671	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0086	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,463,503,591	円
Ⅱ 負債総額	13,387,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,450,116,100	円
Ⅳ 発行済数量	3,390,015,160	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0177	円