有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

(平成26年12月末現在)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	45,896,712,028	円
Ⅱ 負債総額	1,694,962,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,201,749,942	円
Ⅳ 発行済数量	48,267,025,957	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9158	円

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	12,806,537,798	円
Ⅱ 負債総額	495,431,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,311,106,036	円
Ⅳ 発行済数量	12,216,225,901	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0078	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,012,002,195	円
Ⅱ 負債総額	3,979,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,008,022,963	円
Ⅳ 発行済数量	4,920,749,679	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0177	円