有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

(平成27年6月末現在)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	31,892,401,455	円
Ⅱ 負債総額	351,684,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,540,717,243	円
Ⅳ 発行済数量	35,489,432,918	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8887	円

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	9,185,372,928	円
Ⅱ 負債総額	51,199,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,134,173,352	円
Ⅳ 発行済数量	9,089,804,928	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0049	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,779,095,432	円
Ⅱ 負債総額	292,816,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,486,279,231	円
Ⅳ 発行済数量	4,407,336,990	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0179	円