有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

(平成29年12月末現在)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	9,256,200,761	円
Ⅱ 負債総額	149,546,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,106,653,798	円
Ⅳ 発行済数量	11,834,442,433	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7695	円

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	3,113,357,582	円
Ⅱ 負債総額	56,672,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,056,685,091	円
Ⅳ 発行済数量	3,038,814,717	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0059	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,582,507,985	円
Ⅱ 負債総額	2,832,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,579,675,645	円
Ⅳ 発行済数量	3,518,107,061	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円